MoneyLinkの専用形式のExcelファイルに手入力した明細を取り込むことができます。
現金取引のような金融機関取引以外の取引を管理したい場合などにご活用ください。
※Excelファイルを取り込めるWeb明細帳は「Excelファイル」を選択して作成したもののみです。CSVファイル用で作成したWeb明細帳にExcelファイルを取り込むことはできませんのでご注意ください。
※ExcelファイルはMoneyLinkでWeb明細帳作成時にダウンロードしたテンプレートを使用してください。
右サイドバーの「明細を追加」をクリックすることで明細ファイルのアップロードができるようになります。
作成したWeb明細帳に取り込みたいExcelファイルを使って取り込んでください。
この時、アップロードできるファイルは1件のみです。
「アップロード」をクリックすると明細取り込みがスタートします。取込が終了したら明細一覧画面に反映されますのでご確認ください。
既に取込済みの明細と同期間の明細をアップロードすると、取込方法の選択画面が表示されます。この時の詳しい操作についてはこちらをご確認ください。
※ポイント
Web明細帳名と取り込むExcelファイルの名称は一致している必要があります。
Web明細帳名がExcelファイルのB1セルと一致しているかを確認してください。Web明細帳を作成した時にテンプレートをダウンロードした場合は作成時に設定した名称が反映されています。
途中でWeb明細帳名を変更したが、引き続き同じExcelファイルを利用したい場合はExcelファイルのB1セルの名称を手入力で変更してください。